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嵩明县牛栏江镇中心卫生院2023年度

部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

嵩明县牛栏江镇中心卫生院为一般基层的中心卫生院，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。开展常见病、多发病诊治护理，院前急救巡回医疗，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生预防，妇幼保健，健康教育，计划免疫，卫生技术人员培训，乡村医生业务培训与技术指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织。我院从事基本公共卫生管理与服务的同时，要切实担负起“组织药品市场监管”的职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我院强化医院管理，切实提高医疗质量、满足广大患者的健康需求，提高医院社会效益和经济效益，创建一所群众满意的乡镇卫生院。本年度为辖区居民提供基本公共卫生服务项目的同时，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中带量采购工作，执行医用耗材集中采购工作。指导好辖区乡村医生的日常业务，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：分别是：公共卫生部、全科医疗科、妇产科、口腔科、中医科、功能科、检验科、药房、收费室、财务室、院办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

嵩明县牛栏江镇中心卫生院作为二级预算单位纳入嵩明县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业单位人员0人，非参公管理事业单位人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员26人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员26人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2023年度政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2023年度收入合计1641.08万元。其中：财政拨款收入859.74万元，占总收入的52.39%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入591.44万元（含教育收费0万元），占总收入的36.04%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入189.90万元，占总收入的11.57%。与上年相比，收入合计增加396.53万元，增长31.86%，增长的原因：（1）调增职工工资、社保缴费基数增加；（2）财政预算下达医院业务用房建设经费使用；（3）医院不断改善就医环境，提高医务人员诊疗水平，患者满意度提高，故事业收入较上年增加；（4）本年度因二期工程被法院强制执行，导致医院无法正常运转，故向嵩明县妇幼健康服务中心借款180.00万元，保证医院正常运转；（5）县医院转拨核酸检测补助费用7.00万元，及其他费用等。其中：财政拨款收入增加227.26万元，增长35.93%；增长的原因：（1）调增职工工资、社保缴费基数增加；（2）财政预算下达医院业务用房建设经费使用；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加29.69万元，增长5.29%；增长的原因：（3）医院不断改善就医环境，提高医务人员诊疗水平，患者满意度提高，故事业收入较上年增加；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加139.58万元，增长277.38%。增长的原因：（1）本年度因二期工程被法院强制执行，导致医院无法正常运转，故向嵩明县妇幼健康服务中心借款180.00万元，保证医院正常运转，故导致其他收入增加；（2）县医院转拨核酸检测补助费用7.00万元，及其他费用等。

二、支出决算情况说明

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2023年度支出合计1706.41万元。其中：基本支出958.66万元，占总支出的56.18％；项目支出747.75万元，占总支出的43.82％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加425.51万元，增长33.22%，增长的原因：（1）本年度因二期工程被法院强制执行320.28万元；（2）被税局强制划转职工社保费12.71万元，（3）归还借款；（4）使用财政预算下达医院业务用房建设经费。其中：基本支出增加26.88万元，增长2.88%；增长的原因：（1）本年度因二期工程被法院强制执行320.28万元；（2）被税局强制划转职工社保费12.71万元，（3）归还借款；项目支出增加398.63万元，增长114.18%；增长的原因：（1）使用财政预算下达医院业务用房建设经费。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障嵩明县牛栏江镇中心卫生院单位机构正常运转的日常支出958.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出471.94万元，占基本支出的49.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费486.72万元，占基本支出的50.77％。

（二）项目支出情况

2023年度用于嵩明县牛栏江镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出747.75万元。其中：基本建设类项目支出470.06万元。具体项目开支及开展工作情况：2021年市政协提案办理专项资金2.00万元，开展基本公共卫生服务项目使用经费217.15万元；中医药项目经费使用经费0.11万元；医院实施基本药物制度使用经费58.43万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出859.74万元，占本年支出合计的50.38%。与上年相比增加227.26万元，增长35.93%，主要原因是：（1）调增职工工资、社保缴费基数增加；（2）财政预算下达医院业务用房建设经费使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出72.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于本单位在职在编职工机关事业单位基本养老保险42.77万元，本单位在职在编职工机关事业单位职业年金缴费支出5.44万元，本单位在职在编职工失业保险费1.83万元，事业单位退休职工退休费22.65万元，事业单位退休职工办公费0.06元。

9.卫生健康（类）支出744.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.54%。主要用于人员经费、本年度使用的项目经费及医院业务用房建设经费等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出43.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于本单位在职在编职工住房公积金支出43.05万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.19万元，决算为1.19万元，完成年初预算的100.00%（我单位“三公”经费为从事基本公共卫生服务项目与实施基本药物制度两个项目经费来使用救护车相关费用）。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.19万元，决算为1.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100.00%（我单位“三公”经费为从事基本公共卫生服务项目与实施基本药物制度两个项目经费来使用救护车相关费用）。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.19万元，决算为1.19万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.65万元，下降58.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.65万元，下降58.10%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：医院开源节流，节约使用救护车，故导致公务用车运行维护费支出比上年较少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展工作相关的燃油费、维修费、保养费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，嵩明县牛栏江镇中心卫生院资产总额1613.73万元，其中，流动资产1003.84万元，固定资产574.24万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产35.65万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加357.16万元，其中固定资产增加432.50万元。处置房屋建筑物2088.68平方米，账面原值72.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县牛栏江镇中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012700236300901111

牛栏江镇中心卫生院2023年度决算公开表格（部门决算部分）20241018110457634