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嵩明县牛栏江镇第二初级中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育及相关社会服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度，嵩明县牛栏江镇第二初级中学在嵩明县人民政府和嵩明县教育体育局领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《嵩明县教育体育局2023年度工作计划》确定的任务，认真履行教书育人、服务社会的职责，圆满完成了各项工作任务。

1、完成国家规定的教学任务，进行对教师进行业务德育思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象；

2、进行教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益；

3、进行教育人事改革，盘活用人机制，进一步提升教育工作者的自身素质。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、教科室、副校长室、总务室、政教室、教务室。

所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

嵩明县牛栏江镇第二初级中学作为二级预算单位纳入嵩明县教体局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县牛栏江镇第二初级中学2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员46人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生526人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度单位决算表

（详见附件）

嵩明县牛栏江镇第二初级中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县牛栏江镇第二初级中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县牛栏江镇第二初级中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

嵩明县牛栏江镇第二初级中学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县牛栏江镇第二初级中学2023年度收入合计1318.62万元。其中：财政拨款收入1192.33万元，占总收入的90.42%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入126.29万元，占总收入的9.58%，与上年相比，收入合计增加96.64万元，增长7.91%。其中：财政拨款收入减少15.47万元，减少1.28%；主要原因是:2023年度单位人员变动较大，调出15人，调入3人，年终预算调整财政补助收入减少。本年度食堂经费纳入预算管理，与上年相比，其他收入增加96.64万元。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加112.11万元，增长790.06%，主要原因是：2023年度食堂资金按要求做了预算会计，此收入是学校教师和学生食堂收入。

二、支出决算情况说明

嵩明县牛栏江镇第二初级中学2023年度支出合计1296.09万元。其中：基本支出1070.26万元，占总支出的82.58%；项目支出225.83万元，占总支出的17.42%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加70.90万元，增长5.79%。其中：基本支出增加3.84万元，增长0.36%，主要原因是：2023年度事业人员薪级工资调整、岗位晋升工资调整及社保基数调整；项目支出增加67.06万元，增长42.24%，主要原因是：2023年度学校有校舍维修及改造，拨入2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金；2023年城乡义务教育校舍维修改造长效机制资金；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%

（一）基本支出情况

2023年度用于保障嵩明县牛栏江镇第二初级中学事业单位机构正常运转的日常支出1070.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出953.98万元，占基本支出的89.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116.28万元，占基本支出的10.86%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障嵩明县牛栏江镇第二初级中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出225.83万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。义务教育类支出225.83万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年度学校生均公用经费（办公费、水电费、维修费等）支出55.12万元。

2.2023年度义务教育学生营养餐经费支出49.41万元。

3.2023年度义务教育学生生活费补助支出34.40万元。

4.2023年度义务教育课后服务资金支出5.72万元。

5.2022年度高考考务资金支出1.18万元。

6.学校电费补助资金（由于学校电费计算出现错误，学校已经无资金支出，经与上级部门协商后，补助学校用于支出以前所欠电费）支出10.00万元。

7.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（浴室建设及校舍维修）支出40.00万元。

8.城乡义务教育校舍维修改造长效机制补助资金（浴室建设及校舍维修尾款）支出30.00万元。

主要用于义务教育学生的困难学生生活补助、营养餐补助以及学生公用经费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县牛栏江镇第二初级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1192.33万元,占本年支出合计的92.00%。与上年相比增加15.47万元，增长1.28%,主要原因是:2023年度事业人员薪级工资调整、岗位晋升工资调整及社保基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出964.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.87%。主要用于职工基本工资、津贴补贴、医疗保险费、离退休人员生活补助的人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、三公经费、办公设备购置等日常公用经费。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出99.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于职工的基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出54.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于职工的医疗保险缴费支出

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出74.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县牛栏江镇第二初级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初预算数无变化，主要原因我单位无因公出国（境）费用、公务用车、接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因我单位无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县牛栏江镇第二初级中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因我为事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，嵩明县牛栏江镇第二初级中学资产总额1474.82万元，其中，流动资产68.05万元，固定资产1335.85万元（净值），对外投资及有价证券0。00万元，在建工程0.00万元，无形资产70.92万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.07万元，其中固定资产增加10.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县牛栏江镇第二初级中学2023年其他重要事项情况说明:嵩明县牛栏江镇第二初级中学有其他人员10人，为学生食堂从业人员。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012703200701501111

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