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嵩明县杨林镇财政所2023年预算公开目录

第一部分 嵩明县杨林镇财政所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县杨林镇财政所2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县杨林镇财政所2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共嵩明县委办公室嵩明县人民政府办公室关于印发<杨林镇机构规范设置方案>的通知》（嵩办通〔2019〕52号）文件，嵩明县杨林镇财政所负责财政收支管理等服务性工作。

（二）机构设置情况

我单位未单独设置内设机构，所以内设机构0个，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是继续完善财源建设和收入管理工作机制，稳存量寻增量，紧盯重点税源，培育涵养可持续发展的优质税源。二是继续兜牢“三保”底线，建立能增能减、有保有压的分配机制，打破支出固化格局，从严控制“三公”经费，聚焦财力优先保障镇党委、镇政府决策部署的重点项目实施。坚持“先预算后支出，无预算不支出”要求，严格预算刚性约束，树立尽力而为、量力而行的理念，杜绝超财力安排支出。三是增强风险防控意识，切实加强债务风险管控，确保按期还本付息。四是更加注重预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，加强对政府下属部门资金管理，构建全镇财政“一盘棋”格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制人5，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入84.63万元，其中：一般公共预算84.63万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少17.22万元，主要原因是在职人员减少，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入84.63万元，其中:本年收入84.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84.63万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少17.22万元，主要原因是在职人员减少，人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出84.63万元。财政拨款安排支出84.63万元，其中：基本支出84.63万元，与上年对比减少17.22万元，主要原因是在职人员减少，人员经费相应减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“201 一般公共服务支出（类）— 20106 财政事务（款）— 2010601 行政运行（项）”支出63.36万元，主要用于镇财政所的工资、社保缴费及机构正常运转支出。

2.“208 社会保障和就业支出（类）— 20805 行政事业单位养老支出（款）— 2080501 行政单位离退休（项）”支出2.30万元，主要用于镇财政所退休人员的工资支出。

3.“208 社会保障和就业支出（类）— 20805 行政事业单位养老支出（款）— 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”7.00万元，主要用于镇财政所职工养老保险缴费支出。

4.“210 卫生健康支出（类）— 21011 行政事业单位医疗（款）— 2101101行政单位医疗支出（项）”5.58万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

5.“210 卫生健康支出（类）— 21011 行政事业单位医疗（款）— 2101199其他行政事业单位医疗支出（项）”0.09万元，主要用于行政人员工商生育保险缴费支出。

6.“221 住房保障支出（类）— 22102 住房改革支出（款）— 2210201 住房公积金（项）”支出6.29万元，主要用于镇财政所职工住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类（其中：基本支出84.63万元，项目支出0.00万元），明细如下：

1.301 工资福利支出69.74万元（其中，基本支出69.74万元，项目支出0.00万元）。明细如下：

30101 基本工资15.51万元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资；

30102 津贴补贴27.73万元，主要用于在职人员按照规定发放的津贴补贴；

30103 奖金7.85万元，主要用于按照规定发放的奖金；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费7.00万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险费；

30110 职工基本医疗保险缴费5.26万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112 其他社会保障缴费0.09万元，主要用于缴纳在职职工的工伤等社会保险；

30113 住房公积金6.29万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金；

2.302 商品和服务支出12.37万元（其中，基本支出12.37万元，项目支出0.00万元）。明细如下：

30201 办公费0.82万元（其中，基本支出0.82万元，项目支出0.00万元），主要用于财政所正常运行保障、日常办公用品采购和党建等工作经费；

30205 水费0.12万元，主要用于财政所正常运行保障工作经费；

30206 电费0.12万元，主要用于财政所正常运行保障工作经费；

30207邮电费0.12万元，主要用于财政所正常运行保障工作经费；

30209物业管理费0.12万元，主要用于财政所正常运行保障工作经费；

30211差旅费0.44万元，主要用于财政所差旅经费；

30213 维修（护）费0.36万元，主要用于财政所设施设备维修经费；

30216 培训费5.71万元，主要用于职工教育培训和财政培训等；

30229 福利费0.96万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30239 其他交通费用3.60万元，主要用于公务交通补贴。

3.303 对个人和家庭的补助2.53万元（其中，基本支出2.53万元，项目支出0.00万元）。明细如下：

30305 生活补助2.20万元，主要用于退休人员生活补助；

30307 医疗费补助0.32万元，主要用于退休人员医保缴费。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县杨林镇财政所2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县杨林镇财政所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县杨林镇财政所2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县杨林镇财政所2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县杨林镇财政所2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县杨林镇财政所2023年无部门重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府采购:GovernmentProcurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县杨林镇财政所2023年机关运行经费安排12.37万元，与上年9.46万元对比增加2.91万元，增长30.76%，主要原因是部分预算定额标准提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明县杨林镇财政所资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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