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嵩明县供销合作社联合社2023年预算

公开目录

第一部分嵩明县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分嵩明县供销合作社联合社2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县供销合作社联合社2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻国家、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，负责研究制定全县合作经济发展战略和发展规划。

2、向县委、县政府及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见及要求。

3、开放办社，指导吸纳各类合作经济组织、个私经济加入云南省嵩明县供销合作社联合社联合社。

4、负责对下属企业生产经营活动进行指导、协调、服务、监督。

5、行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值、增值。

6、负责下属单位的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。

7、对供销社合作社系统行业或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

8、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南省嵩明县供销合作社联合社设有四个科室，分别是：党政综合办公室、人事教育科、财会审计科、合作经济发展科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、进一步解放思想，统一认识，坚定不移推进供销社改革发展。

2、加快社有企业的改革创新，确保经济平稳较快发展。

3、密切联系农民群众，不断提升为农服务水平。

4、加快服务网络建设，努力将供销社打造成为农村现代流通的主导力量。

5、抓好安全、维稳、信访工作，全力打造平安供销。

6、抓好干部队伍建设和作风建设，为供销社改革发展提供强有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,是嵩明县供销合作社联合社。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入229.86万元，其中：一般公共预算财政拨款229.86万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，财务总收入减少37.11万元，减少13.90%。主要原因是在职在编人员减少1人，退休人员减少4人，工资福利等费用收入减少27.11万元；项目资金减少10.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入229.86万元，其中:本年收入229.86万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款229.86万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，财政拨款收入减少37.11万元，减少13.90%。主要原因是在职在编人员减少1人，退休人员减少4人，工资福利等费用收入减少27.11万元；项目资金减少10.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出229.86万元。财政拨款安排支出229.86万元，其中:基本支出219.86万元，与上年对比减少26.93万元，减少10.91%，主要原因是在职在编人员减少1人，退休人员减少4人，工资福利等费用收入减少26.93万元;项目支出10.00万元，与上年对比减少10.00万元，减少50.00%，主要原因是财政资金紧缺，压缩开支，减少项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为：

1.“2080501行政单位离退休”支出29.09万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费支出。

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出17.27万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费支出。

3.“2080801抚恤费”5.94万元，主要反映遗属生活补助支出。

4.“2160201行政运行”支出135.81，主要反映行政运行经费支出。

5.“2210201住房公积金”支出15.33万元，主要反映机关单位职工住房公积金缴费支出。

6.“20109999其他发展与改革事务”支出10.00万元，主要反映供销系统农资淡季储存项目补助资金。

7.“2101101行政单位医疗”支出16.22万元，主要反映单位职工医疗保障缴费支出。

8.“2101199行政单位医疗”支出0.21万元，主要反映其他保障缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出219.86万元，项目支出10.00万元）。

1.301-工资福利支出167.81万元（基本支出167.81万元，项目支出0万元）明细如下：

30101基本工资支出40.76万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴支出59.73万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金支出18.29万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出17.27万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费支出16.22万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费支出0.21万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金支出15.33万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302-商品和服务支出18.33万元。

30201办公费支出5.80万元均为基本支出，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志、城乡住户调查、第七次全国人口普查等支出；

30216培训费支出1.73万元均为基本支出，主要用于单位组织开展、外出参加培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用；

30229福利费支出2.16万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30239其他交通费用支出8.64万元均为基本支出，主要用于车辆购置税、养路费、车船使用税、过路费、油费、保险费等。

3.303-对个人和家庭的补助33.72万元（其中：基本支出24.66万元，项目支出0.00万元）），主要用于核算单位用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴等，明细如下：

30302退休费支出27.79万元均为基本支出，主要用于退休人员的生活费和其他费用；

30305生活补助支出5.93万元均为基本支出，主要用于向困难人员支付的临时性生活困难补助。

4.31204费用补贴10.00万元,主要用于其他发展与改革事务支出农资淡季储存项目补助。

五、县对下专项转移支付情况

嵩明县供销合作社联合社2023年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平无变化。

（二）公务接待费

嵩明县供销合作社联合社2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，

与上年持平无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县供销合作社联合社2023年无重点预算项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县供销合作社联合社2023年机关运行经费预算安排18.33万元，与上年对比减少1.73万元，减少8.62%。主要原因是在职在编人员减少1人，退休人员减少4人，工资福利等费用收入减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明县供销合作社联合社资产总额45.98万元，其中，流动资产42.84万元，固定资产3.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加40.46万元，其中固定资产减少0.81万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012703400200111

嵩明县供销合作社联合社2023年预算公开表