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嵩明县牛栏江镇财政所2023年预算公开目录

第一部分 嵩明县牛栏江镇财政所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县牛栏江镇财政所2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县牛栏江镇财政所2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

3、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

4、维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

5、保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

6、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本镇财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：所长办公室、业务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、深化财政改革，优化财政支出结构。

一是积极推进预算管理改革，实施乡财县管管理体制，深化国库集中支付管理及工资统发管理工作；二是继续巩固和完善行政事业单位“零户统管”会计工作；三是继续搞好财政专项资金管理工作；四是做好津补贴规范工作；五是加强街道财政供养人员基础信息管理。

2、加强财政监管力度，提高财务管理水平。

一是继续推行收缴分离办法，从票据管理入手，加强非税收入“收支两条线”管理；二是配合相关部门加强对财政资金的跟踪检查，建立了专项资金(扶贫资金、一事一议项目资金等)跟踪检查制度，做到专款专用，杜绝挤占，挪用专项资金现象；三是提高财务水平，加强会计管理，配合县局对财会人员进行《会计证》、《会计信息化》培训，使财会人员的理论水平和财会知识进一步提高。

3、继续加强农村财务管理，配合镇经管站搞好对村级会计委托代理服务培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入81.30万元，其中：一般公共预算81.30万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少36.61万元，下降31.05%，主要原因是项目减少，人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 81.30万元，其中:本年收入81.30万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81.30万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少36.61万元，下降31.05%，主要原因是项目减少，人员减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 81.30万元。财政拨款安排支出 81.30万元，其中：基本支出81.30万元，与上年对比减少36.61万元，主要原因2023年人员减少，预算减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是2023年无项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2010601行政运行”支出62.32万元，主要反映财政所运转的基本支出。

2.“2210201住房公积金”支出6.47万元，主要反映机关事业单位的住房公积金支出。

3.“2080505养老保险”支出7.06万元，主要反映机关事业单位的基本养老保险缴费支出。

4.“2089999其他社会保障和就业支出”支出0.09万元，主要行政机关单位的失业保险缴费支出。

5.“2101101行政单位医疗”支出3.95万元，主要反映行政机关单位的在职和退休人员基本医疗保险缴费支出。

6.“2101102事业单位医疗”支出1.32万元，主要反映单位的事业在职人员基本医疗保险缴费支出。

7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出0.09万元，主要反映单位的工伤生育保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301-工资福利支出69.93万元，明细如下：

30101—基本工资支出17.40万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102—津贴补贴支出21.25万元，主要用于在职人员按规定发放的津补贴；

30103—奖金支出6.09万元，主要用于按规定发放的奖金；

30107—绩效工资支出6.22万元，主要用于在职人员按规定发放的绩效工资；

30108—基本养老保险缴费支出7.06万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；

30110—职工基本医疗保险缴费支出5.26万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；

30112—其他社会保险缴费0.18万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会、保险费。

30113—住房公积金支出6.47万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302—商品和服务支出11.37万元，明细如下：

30201—办公费支出0.72万元,主要用于单位购买日常办公用品。

30205—水费支出0.12万元，主要用于单位缴纳水费。

30206—电费支出0.12万元，主要用于单位缴纳电费。

30207—邮电费支出0.12万元，主要用于单位购买书报杂志。

30209—物业管理费支出0.12万元，主要用于单位缴纳物管费。

30211—差旅费支出0.44万元，主要用于单位下村、开会等外出费用支出。

30213—维修（护）费支出0.36万元,主要用于单位维修（护）费用支出。

30216—培训费5.71万元，主要用于单位外出培训或组织培训等支出。

30229-福利费支出0.96万元，主要用于单位按规定提取的职工福利。

30239-其他交通费用支出2.70万元，按规定用于单位在职职工公务交通补贴开支。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县牛栏江镇财政所2023年部门预算无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇财政所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县牛栏江镇财政所2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县牛栏江镇财政所2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县牛栏江镇财政所2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县牛栏江镇财政所2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇财政所2023年机关运行经费预算安排11.37万元，与上年对比减少3.46万元，主要原因是人员减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明县牛栏江镇财政所资产总额365.29万元，其中，流动资产299.58万元，固定资产65.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少39.26万元，其中固定资产减少6.26万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700456500200111

嵩明县牛栏江镇财政所2023预算公开表