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嵩明县水务局2023年预算公开目录

第一部分 嵩明县水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县水务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家和省、市水行政、大中型水库移民后期扶持及大型灌区建设的法律、法规、方针政策，拟定水务工作的规范性文件，组织宣传有关法律、法规、规章并监督实施。

2、组织拟定水务工作发展战略和中长期规划及年度计划，组织编制县域内江河综合治理规划，指导协调流域有关专业规划编制，并组织和监督实施。

3、组织拟定全县中、长期供水计划、水量分配方案并监督实施；负责城市规划及重大建设项目中的水资源和防洪论证工作；实施取水许可制度和水资源费、水土保持设施补偿费征收制度及建设项目的水土保持方案审批制度。组织水土流失的监测及综合防治。指导重点水土保持建设项目实施。

4、指导节约用水规划、计划、编制及节约用水方案拟订。组织编制并负责报审水工程建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告；组织重点水工程建设项目的上报和审批、建设，负责全县供水管理及指导农村饮水安全工程建设管理工作。

5、对水利资金使用进行管理并实施监督检查。

6、指导大型灌区节水续建配套项目的规划建设及灌区的运行管理；负责对嵩明灌区建设和改革的监督管理；负责大中型水库移民后期扶持的相关业务工作。

7、组织实施全县水利工程规划建设，管理全县水利工程的质量监督工作，处理水利工程安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。指导各镇（街道）水利工程建设及管理工作。

8、组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。

9、负责做好全县水务系统人才建设工作。

10、完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：局办公室、政策法规科、人事科、后扶办、海绵办、河长办、工程运行管理科、资产财务科、规划建设科、安监科、水政监察大队、节水办。

所属单位4个，包括：嵩明灌区管理局、大石头水库管理所、上游水库管理所、八家村水库管理所，该4个单位所有经费及预、决算全部并入嵩明县水务局统一进行管理。

（三）重点工作概述

1、抓好农村供水保障工作

按照“四个不摘”工作要求，围绕农村供水“水量、水质、供水保证率、用水方便程度”四项指标及省、市、县关于巩固拓展脱贫攻坚农村供水成果同乡村振兴有效衔接的工作部署。

2、继续抓好防汛减灾工作

立足“防大汛、抗大旱”的基础上，加强防洪体系建设。进一步强化防汛责任制的落实，严格防汛纪律，加强防汛值班；认真落实各项防汛抗旱措施，确保农业增产增收。

3、抓好河长制工作

常态化开展“河长清河”行动及清四乱专项行动的排查整治，加强中央环保督察第二轮反馈问题整改，继续推进美丽河库建设评定工作，加强水环境治理协调调度工作，确保牛栏江水质稳中向好。

4、继续优化营商环境工作

落实工程建设审批改革措施，做好获得用水牵头工作。对接政务服务局获得用水事项进驻政务服务大厅，同时实施获得用水“490”服务，依托联合审批政务平台，实现一站办理，依托电子证照查验信息平台，逐步实现“0材料”受理获得用水，获得用水压缩为2个环节，无外线工程4个工作日以内，有外线工程9个工作日以内完成接入通水。

5、强化水资源管理巩固节水达标县成果

进一步算清水账，切实抓好水资源节约、水环境治理、水生态保护，实行最严格的水资源管理制度，确保源水水质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制91人。在职实有84人，其中： 财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 50人，其中： 离休 0人，退休50人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4151.02万元，其中：一般公共预算2751.02万元，政府性基金1400.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少1593.34万元，减少27.74%，主要原因是减少了对牛栏江水环境综合治理专项工作、6件小型水库及八家村水库除险加固工程县级配套资金等项目的投入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4151.02万元，其中:本年收入4151.02万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2751.02万元，政府性基金预算财政拨款1400.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1593.34万元，减少27.74%，主要原因是减少了对牛栏江水环境综合治理专项工作、6件小型水库及八家村水库除险加固工程县级配套资金等项目的投入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4151.02万元。财政拨款安排支出 4151.02万元，其中：基本支出1614.02万元，与上年对比增加了16.66万元，增长1.04%，主要原因是人员正常增资；项目支出2537.00万元，与上年对比减少1610.00万元，减少38.82%，主要原因是减少了对牛栏江水环境综合治理专项工作、6件小型水库及八家村水库除险加固工程县级配套资金等项目的投入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别是：

1、“2080501行政单位离退休”主要用于行政单位离退休事务支出52.11万元；

2、“2080502事业单位离退休”主要用于事业单位离退休事务支出60.33万元；

3、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费事务支出140.19万元；

4、“2080801死亡抚恤”主要用于死亡抚恤事务支出16.17万元；

5、“2089999其他社会保障和就业支出”主要用于其他社会保障和就业支出事务支出5.00万元；

6、“2101101行政单位医疗”主要用于行政单位医疗事务支出31.22万元；

7、“2101102事业单位医疗”主要用于事业单位医疗事务支出95.35万元；

8、“2101199其他行政事业单位医疗支出”主要用于其他行政事业单位医疗支出事务支出1.93万元；

9、“2120804农村基础设施建设支出”主要用于农村基础设施建设支出事务支出400.00万元；

10、“2120816农业农村生态环境支出”主要用于农业农村生态环境支出事务支出1000.00万元；

11、“2130301行政运行”主要用于行政运行事务支出277.07万元；

12、“2130305水利工程建设”主要用于水利工程建设事务支出500.00万元；

13、“2130306水利工程运行与维护”主要用于水利工程运行与维护事务支出130.00万元；

14、“2130311水资源节约管理与保护”主要用于水资源节约管理与保护事务支出1155.14万元；

15、“2130321大中型水库移民后期扶持专项支出”主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出事务支出130.00万元。

16、“2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出”主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴事务支出20.00万元。

17、“2210201住房公积金”主要用于住房公积金事务支出136.51万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出4151.02万元（其中：基本支出1614.02万元，项目支出2537.00万元），具体分组如下：

1.301-工资福利支出1389.57万元（基本支出1389.57万元，项目支出0.00万元），明细如下：

30101基本工资376.37万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴154.84万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；

30103奖金61.47万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的奖金；

30107绩效工资386.69万元均为基本支出，主要用于在职事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费140.19万元均为基本支出，主要用于缴纳的基本养老保险费；

30110 职工基本医疗保险缴费126.57万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费6.93万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金136.51万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302-商品和服务支出563.83万元（基本支出100.83万元，项目支出463.00万元），明细如下：

30201办公费20.12万元均为基本支出，主要用于单位购买日常用品、会议费等支出；

30205水费2.52万元均为基本支出，主要用于单位水费支出；

30206电费2.52万元均为基本支出，主要用于单位电费支出；

30207邮电费2.52万元均为基本支出，主要用于单位邮电费支出；

30209物业管理费2.52万元均为基本支出，主要用于单位物业管理费支出；

30211差旅费9.24万元均为基本支出，主要用于单位差旅费支出；

30213维修（护）费120.56万元，基本支出7.56万元，主要用于单位维修（护）费支出；项目支出113.00万元，主要用于水资源综合管理专项经费支出；

30216培训费13.95万元均为基本支出，主要用于单位购买书报杂志、职工技能培训、党建经费等支出；

30227委托业务费350万元均为项目支出，主要用于水库大坝安全鉴定专项经费、水利工程管理与保护范围划定工作经费、农村供水保障工程水质检测经费等经费；

30229福利费20.16万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费2.50万元均为基本支出，主要用于单位公务用车运行维护费；

30239其他交通费用17.22万元均为基本支出，主要用于单位公务交通补贴。

3.303-对个人和家庭的补助123.62万元（基本支出123.62万元，项目支出0.00万元），明细如下：

30305生活补助123.62万元均为基本支出，主要用于退休人员经费、遗属及李东飞生活补助费。

4.310-资本性支出2074.00万元（基本支出0.00万元，项目支出2074.00万元），明细如下：

31005基础设施建设2074.00万元均为项目支出，主要用于水资源节约管理与保护工作、2021年第二批省级库区基金专项工作、八家村水库除险加固工程、牛栏江嵩明段河道治理工程、嵩明县污水处理厂二期工程、牛栏江水环境综合治理专项经费中的工程建设部分。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县水务局2023年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.0万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县水务局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年因公出国（境）费预算较上年支出无变化。

（二）公务接待费

嵩明县水务局2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2023年公务接待费预算较上年支出无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县水务局2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2023年公务用车购置费预算较上年支出无变化；公务用车运行维护费预算较上年减少0.50万元，下降16.67%，主要原因是2023年财政调减了公务用车运行维护费预算标准。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度申报12个项目支出绩效目标，申报金额2537.00万元；审核确定12个项目，涉及金额2537.00万元。

（一）2023年水库大坝安全鉴定专项经费200.00万元

该项目主要是：完成中型水库3件、小一型水库 14件、小二型水库48件水库的安全鉴定工作。

预期实现的项目目标和指标是：完成中型水库3件、小一型水库 14件、小二型水库48件水库的安全鉴定工作，使水库的安全鉴定达到国家质量标准。

测算依据主要是：一级至三级指标及指标值。

（二）2023年水资源综合管理专项经费113.00万元

该项目主要是：完成三座中型水库运行维护、管理等工作。

预期实现的项目目标和指标是：编制十四五水土保持等规划6个；提升水资源管控能力、水土保持能力；改善或提高嵩明县水环境质量、涉水违法事件减少。

测算依据主要是：一级至三级指标及指标值。

（三）2023年水资源节约管理与保护经费44.00万元

该项目主要是：加强水资源的保护，提高嵩明县人民群众的节水意识。

预期实现的项目目标和指标是：加强全县居民及非居民用水单位计划用水与定额管理工作，促进科学、合理节约用水，推进节约型社会建设.

测算依据主要是：一级至三级指标及指标值。

（四）2023年水利工程管理与保护范围划定工作经费130.00万元

该项目主要是：完成全县水利工程管理与保护范围划定工作。

预期实现的项目目标和指标是：完成全县中型水库3件，小一型水库14件、小二型水库48件及水闸4件划界（包括界桩）确权，项目资金130.00万元。

测算依据主要是：一级至三级指标及指标值。

（五）2023年农村供水保障工程水质检测经费20.00万元

该项目主要是：对全县农村供水保障工程每年至少开展2次水质检测，确保农村饮水安全。

预期实现的项目目标和指标是：按照乡村振兴及人居环境工作要求，对全县农村供水保障工程每年至少开展2次水质检测，检测费用70.40万元。

测算依据主要是：一级至三级指标及指标值。

（六）2023年牛栏江水环境综合治理专项经费150.00万元

该项目主要是：对牛栏江水环境进行综合治理，确保崔家庄水质监测断面年平均水质达到3类。

预期实现的项目目标和指标是：河道管护治理工程；嵩明县第一污水处理厂及集镇污水处理厂管网提质增效规划（2021-2023年），河湾闸环境综合整治及垃圾打捞机建设工程，嵩明县农村污水处理一期工程，日常管理维护，2023年美丽河湖申报建设，水质净化设施IMA管理维护，嵩明上游水库入库河流污染生态削减工程（二期）——湿地工程（含规划设计），嵩明县大石头水库内源污染控制工程，河长制宣传工作，供排水一体化评估、审计、法务，湿地和氧化塘土地租赁。

测算依据主要是：一级至三级指标及指标值。

（七）2021年第二批省级库区基金专项资金130.00万元

该项目主要是：2021年第二批省级库区基金专项资金结转资金130.00万元，项目已完工。

预期实现的项目目标和指标是：2021年第二批省级库区基金专项资金结转资金130.00万元，项目已完工，及时付清工程款。

测算依据主要是：一级至三级指标及指标值。

（八）2023年八家村水库除险加固工程专项资金500.00万元

该项目主要是：八家村水库除险加固工程专项资金2234.00万元缴存财政。

预期实现的项目目标和指标是：八家村水库除险加固工程专项资金2234.00万元缴存财政，财政根据工程进度情况及资金需求，安排工程资金，确保工程正常运行。

测算依据主要是：一级至三级指标及指标值。

（九）2023年6件小型水库及八家村水库除险加固工程县级配套资金400.00万元

该项目主要是：6件小型水库及八家村水库除险加固工程县级配套资金，上年结转资金1472.00万元，项目已完工。

预期实现的项目目标和指标是：6件小型水库及八家村水库除险加固工程县级配套资金，上年结转资金1472.00万元，项目已完工，本年安排400.00万元，确保工程正常运行。

测算依据主要是：一级至三级指标及指标值。

（十）2023年嵩明县污水处理厂二期工程专项资金200.00万元

该项目主要是：嵩明县污水处理厂二期工程已完工，欠资金，本年安排专项资金200.00万元，确保工程正常运行。

预期实现的项目目标和指标是：嵩明县污水处理厂二期工程已完工，欠资金，本年安排专项资金200.00万元，确保工程正常运行。

测算依据主要是：一级至三级指标及指标值。

（十一）2023年牛栏江嵩明段河道治理工程专项经费500.00万元

该项目主要是：对牛栏江嵩明段13.00千米河道进行治理，总投资10909.00万元，其中：中央投资6545.00万元，省级投资2182.00万元，市级投资1309.20万元，县级投资872.80万元。到2025年完工。

预期实现的项目目标和指标是：2022年11月1日开工建设，2025年12月31日完工，对牛栏江嵩明段13千米河道进行治理，确保河道行洪安全。

测算依据主要是：一级至三级指标及指标值。

（十二）2021年牛栏江水污染防治项目专项资金150.00万元

该项目主要是：2021年牛栏江水污染防治项目专项资金结转资金468.00万元，项目已完工，本年安排150.00万元，确保工程正常运行。

预期实现的项目目标和指标是：2021年牛栏江水污染防治项目专项资金结转资金468.00万元，项目已完工，本年安排150.00万元，确保工程正常运行。

测算依据主要是：一级至三级指标及指标值。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.行政运行经费指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包含人员工资、奖金、医疗保险费、生育保险费、等公用经费。

6.水资源节约管理与保护经费：指水利系统纳入预算管理的水资源管理和保护事业单位支出。包含人员经费、进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县水务局2023年机关运行经费安排100.83万元，与上年对比增加6.54万元，增加6.94%，主要原因是在职人员正常增加4人，离退休人员增加1人，机关运行经费正常增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明县水务局资产总额25820.43万元，其中，流动资产4758.54万元，固定资产128.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产166.18万元，其他资产（公共基础设施）20766.96万元。与上年相比，本年资产总额减少1451.91万元，其中固定资产减少18.38万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700333200111

嵩明县水务局2023年预算公开表