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云南省嵩明县供销合作社联合社2020年度部门决算

目录

第一部分 云南省嵩明县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省嵩明县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻国家、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，负责研究制定全县合作经济发展战略和发展规划。

2、贯彻有关法律、法规和政策，促进合作经济的发展。

3、向县委、县政府及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见及要求。

4、开放办社，指导吸纳各类合作经济组织、个私经济加入嵩明县供销合作社联合社。

5、负责对下属企业生产经营活动进行指导、协调、服务、监督。

6、行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值、增值。

7、负责下属单位的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。

8、对供销社合作社系统行业或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

9、代表嵩明县合作经济组织，参与国际合作联盟活动，与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

10、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、进一步解放思想，统一认识，坚定不移推进供销社改革发展。

2、加快社有企业的改革创新，确保经济平稳较快发展。

3、密切联系农民群众，不断提升为农服务水平。

4、加快服务网络建设，努力将供销社打造成为农村现代流通的主导力量。

5、抓好安全、维稳、信访工作，全力打造平安供销。

6、抓好干部队伍建设和作风建设，为供销社改革发展提供强有力保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省嵩明县供销合作社联合社2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体为云南省嵩明县供销合作社联合社。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省嵩明县供销合作社联合社2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。其他人员0人。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

云南省嵩明县供销合作社联合社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

云南省嵩明县供销合作社联合社没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

云南省嵩明县供销合作社联合社没有项目支出绩效自评，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省嵩明县供销合作社联合社2020年度收入合计276.15万元。其中：财政拨款收入276.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入合计增加了1.39万元，主要原因是一般公共服务类收入减少18.00万元，城乡社区类收入减少13.61万元，社会保障费收入减少0.90万元，商品和服务类收入增加18.10万元，公积金收入增加15.80万元。

二、支出决算情况说明

云南省嵩明县供销合作社联合社2020年度支出合计278.81万元。其中：基本支出206.28万元，占总支出的74％；项目支出72.53万元，占总支出的26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出合计增加了0.28万元,主要原因是一般公共服务类支出减少18.00万元，城乡社区支出减少13.61万元，社会保障费减少0.90万元，商品和服务类支出增加16.99万元，公积金支出增加15.80万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省嵩明县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出206.27万元。与上年对比支出减少了62.2万元,一般公共服务类支出减少18.00万元，城乡社区支出减少13.61万元，社会保障费减少0.90万元，商品和服务类支出增加16.99万元，公积金支出增加15.80万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出183.81万元，占基本支出的89.1％； 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费22.46万元，占基本支出的10.9％。

（二）项目支出情况

2020年度用于云南省嵩明县供销合作社联合社、下属企业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72.53万元。与上年对比项目支出增加62.47万元,主要原因上年出支农产品经纪人培训费5.06万元；供销综合改革与产业发展专项资金5万元。2020年具体项目开支是农产品经纪人培训费3.25万元，占项目支出的4.5%;农民专业合作社示范社建设扶持资金16万元,占项目支出的22%；新建专业合作社扶持资金3.28万元，占项目支出的4.5%；2020年度市级乡村流通体系建设第一批专项资金50万元，占项目支出的69%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省嵩明县供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款支出278.81万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了0.28万元,主要原因是一般公共服务类支出减少18.00万元，城乡社区支出减少13.61万元，社会保障费减少0.90万元，商品和服务类支出增加16.99万元，公积金支出增加15.80万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于职工工资福利等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出16.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于职工基本养老保障缴费；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于职工住房公积金支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出246.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.5%。主要用于人员经费、日常公用经费、差旅费、办公费支出，以及用于项目开展的其他支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出15.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省嵩明县供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算为0。00万元，与上年一致。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况如下：

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省嵩明县供销合作社联合社2020年机关运行经费支出22.46万元，与上年对比增加3.73万元,主要原因是购买办公设备4.82万元。部门机关运行经费主要用于日常办公费用（征订书刊、报刊、杂志等）、水电费、印刷费、差旅费、银行手续费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省嵩明县供销合作社联合社资产总额13.27万元，其中，流动资产8.45万元，固定资产4.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4万元，其中：流动资产减少8.82万元，固定资产增加4.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，云南省嵩明县供销合作社联合社政府采购支出总额4.82万元，其中：政府采购货物支出4.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.82万元，占政府采购支出总额的100%。

四、绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

云南省嵩明县供销合作社联合社2020年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700147501111

附件2：2020年部门决算公开表格表20211124100448812