嵩明县供销社部门2016年度部门决算情况

第一部分 供销社概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻国家、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，负责研究制定全县合作经济发展战略和发展规划。

（二）贯彻有关法律、法规和政策，促进合作经济的发展。

（三）向县委、县政府及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见及要求。

（四）开放办社，指导吸纳各类合作经济组织、个私经济加入嵩明县供销合作社联合社。

（五）负责对下属企业生产经营活动进行指导、协调、服务、监督。

（六）行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值、增值。

（七）负责下属单位的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。

（八）对供销社合作社系统行业或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

（九）代表嵩明县合作经济组织，参与国际合作联盟活动，与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

（十）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

根据上述职能，嵩明县供销合作社联合社设有四个科室：

（一）、党政综合办公室

（二）、人事教育科

（三）、财会审计

（四）、合作经济发展科

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人，离退休人员17人，遗属8人，2016年10月车改后车辆没有保留。

第二部分 2016年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年安排预算收入2241739元。其中：2160201科目预算1223425.34元，2210201科目预算收入84933元，2080501科目预算933380.66元。财政拨款收入为2241739，占总收入的100%。上一年预算总收入1989856元，与上一年相比预算收入增加了251883元，主要原因是工资增加，公积金、医保等调增。

二、 支出决算情况说明

供销社2016年支出2469226.29元。其中：2160201科目支出1450912.63元，2210201科目支出84933元，2080501科目支出933380.66元.基本支出2369226.29万元，占总支出的96％；项目支出10万元，占总支出的4％；与上年对比支出增加39万元,主要原因是基本支出增加工资经过四次调增，增加幅度大，2016年超编制一人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算支出人员经费支出2203793.29元，其中：工资福利支出1185479.63元，对个人和家庭的补助支出1018313.66元；商品和服务支出支出265433元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年嵩明县供销社三公经费支出为31585万元，其中公务接待费用为21241万元，占三公经费支出的67%，车辆运行费用为10344元，占三公经费支出的33%，没有因公出国出境。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年部门机关运行经费支出26.5万元，与上年对比运行经费增加,机关运行经费增加主要是机关的运行经费增加了用途，在办公费、差旅费、维护费、水电费以及年初预算项目农资淡储的10万元（在决算中由于项目表册无法填列，所以从办公费中填列）、报刊杂志费等方面进行开支。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维护费、水电费、（农资淡储补贴十万元由于在项目支出无法做所以坐在了机关运行经费里面）等方面的开支。

（二）其他重要事项情况说明

本年度收入决算差异，主要是年内几次调整工资，导致实际收入和决算收入有差异；本年度支出大于财政拨款支出主要是因为，年底补缴养老保险，补缴部分养老保险不在2016年财政预算拨款范围。

政府采购决算，嵩明县供销社2016年没有安排政府采购；嵩明县供销社对农资淡储项目资金的的使用，有严格的管理制度，淡储资金的的拨付按照企业完成的农资淡储量、销售量作为基础。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

【三公经费】是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

【政府采购】 Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金】是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

【部门预算】是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

【预算管理】是指利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。

【预算编制】是指各级政府、各部门、各预算单位制定筹集和分配预算资金年度计划的预算活动，是预算法必须规范的主要内容。预算编制应当遵守国家编制预算的原则，按照编制办法和程序进行。对此，我国《预算法》作出了明确的规定。

【部门决算】是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

嵩明县供销社

2017年9月30日

财政局2016年供销社决算批复1 - 副本_看图王

财政局2016年供销社决算批复2 - 副本_看图王

财政局2016年供销社决算批复3 - 副本_看图王

财政批复2016年决算公开表

2016年部门收入支出决算表