嵩明县供销社2014年部门决算分析报告
部门决算分析报告
一、 部门（单位）情况
1、 嵩明县供销合作社联合社科室设置情况：
嵩明县供销合作社联合社下设四个科室：党政综合办公室,人事教育科、财会审计、合作经济发展科
2、 职能
（1）、 宣传贯彻国家、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，负责研究制定全县合作经济发展战略和发展规划。
（2）、 贯彻有关法律、法规和政策，促进合作经济的发展。
（3）、 向县委、县政府及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见及要求。
（4）、 开放办社，指导吸纳各类合作经济组织、个私经济加入嵩明县供销合作社联合社。
（5）、 负责对下属企业生产经营活动进行指导、协调、服务、监督。
（6）、 行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值、增值。
（7）、 负责下属单位的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。
（8）、 对供销社合作社系统行业或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。
（9）、 代表嵩明县合作经济组织，参与国际合作联盟活动，与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。
（10）、 承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
3、 机构人员情况。
嵩明县供销合作社联合社、现有在职人员10人，其中：正科2人、副科2人、科员6人；退休人员17人。
4．机构人员当年变动情况及原因。
嵩明县供销合作社联合社，年初有退休人员16人，提前退养人员1人，2014年1月，提前退养人员正式退休，现有退休人员17人。在职人员无变动。
5、 当年取得的主要事业成效
2014年，嵩明县供销合作社联合社，在县委县政府的指导和全县供销社职工的共同努力下，全县供销社系统共完成销售总额16021万元，实现销售利润953万元，完成招商引资3000万元，完成向上争取资金170多万元。供销社系统资产总额达到8637万元，比上年增长212万元，所有者权益实现6652万元，比上年增长50万元，净利润率为5.9%，净资产收益率为14.3%销售农资化肥9万吨，化肥储存达到4万多吨。
二、 收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2014年嵩明县供销社预算收入1987188.65元，其中：工资福利收入746533元，商品服务收入89936元，对个人和家庭收入170531元，项目收入200000元。离退休人员收入780207.65元。本年度支出为1823173.95元，其中：工资福利支出635288元，商品服务支出101317.78元，个人和家庭支出879587.47元，离退休人员支出780207.65元，对事业单位补贴支出206980.7。总预算收入比上年增长838936.65元，总支出比上年增长593957.97元，原因为2014年离退休人员收入支出，划拨到我单位核算。
（二）收入支出执行情况
1、 工资福利支出635288元、占总收入32％。
2、 商品和服务支出101317.78元，占总收入5.1％。
3、 对个人和家庭的补助879587.47元占总收入44.3％
4、 归口管理离退休人员支出780207.65元、占总收入39.3%
5、 对事业单位补贴支出206980.7元，占总收入10.4%
总收入1987188.65元，上年结余146549元，总支出1823173.95元，年末结转和结余310564元。。
（三）．收入支出与预算对比分析
1、 工资福利支出上年662443元、本年635288元，相比、比上期减少27155元。原因是人员减少1人。
2、 商品和服务支出上年276169元，本年101317.78元，相比、比上期减少174851.22元，原因为，农资淡储补贴列入对事业单位补贴，
3、 对个人和家庭补助支出上年290604元，本年879587.47 元，相比、比上年增加588983.47元，原因为：离退休人员支出列入，落实政策人员生活补助和遗属生活补助标准提高，增加临时工工资。
（四）．收入支出结构分析
（1）工资福利收入635288占收入总额的32%，工资福利支出635288元、占支出总额的34.8％。商品和服务收入101317.78元，占收入总额的5.1%，商品和服务支出101317.78元，占支出总额的5.6％，对个人和家庭的补助收入879587.47，占收入总额的44.2%，对个人和家庭的补助支出879587.47元，占支出总额的48.2％。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：培训费支出25242元，以上年相比增长26.2%，公务接待费支出18659元，以上年相比增长100%，上年无公务接待费。
（三）年末结转和结余情况
2014年供销社收到财政拨款1987188.65元，事业支出合计1823173.95元，本年度结余164015元，上年度结余146549元，累计结余310564元。因今年大部份预算资金在12月下旬才拨入我单位，应该支出的资金无法及时支出，造成资金结余。
三、 资产负债情况分析
我单位2014年末有流动资产310564元，上年为146549元，增长111.9%，均为累计结转结余。无任何负债。
嵩明县供销社
2015年1月18日
